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El apetito de riesgo regresó a la sesión asiática con un rally de las acciones regionales Posted by Peter Rosenstreich at 10/1/2012
Forex News and Events:
El apetito de riesgo regresó a la sesión asiática, en línea con las acciones regionales. Los mercados de divisas operaron en rangos estrechos. El par EUR/USD tuvo un pequeño rallyde 1.2762 a 1.2799, mientras que el par USD/JPY cayó 15 pips a 76.78. El AUD/USD subió a 1.0323 con el apoyo de un buen saldo de operaciones en China que llegó a los $ 16.52 mil millones, frente a las previsiones de $ 8.8 mil millones. Además, los datosde las importaciones chinas llegaron al 11.8% a/a, en comparación con el 18.0% esperado y el 22.1% anterior, mientras que las exportaciones estuvieron en línea en el 13.4% a/a. No obstante, el mercado de Asia estuvo relativamente tranquilo. La mini cumbre de ayer entre Sarkozy y Merkel no produjo resultados significativos, como habíamos esperado. Merkel subrayó que "ningún país debe abandonar el euro", mientras que Sarkozy reiteró su llamado a un impuesto a las transacciones financieras. Tal vez lo más interesante fue el respaldo distante para Grecia y la admisión de que mantener intacta la zona del euro era un objetivo"ambicioso". Hoy, la atención se centrará en la subasta de Grecia de € 1.25 mil millones a 26 semanas. Los Titulares de Grecia han captado la atención del mercado,ya que el Dow Jones informó de que Grecia está lista para lanzar una cláusula retroactiva de acción colativa para los bonos. Este movimiento está claramente destinado a generar un apalancamiento para una restructuración y muy probable para lanzar CDS. En otras noticias, la financiación del BCE para los bancos italianos subió de € 153.203a € 209.995mil millonesen noviembre. Este es un salto considerable e indica que los bancos están tomando ventaja de las últimas reglas del BCE sobre la ampliación de las garantías. En cuanto a hoy, la temporada de ganancias ha comenzado y los voceros de la Fed están preparados.Para nuestra sorpresa, no fue la sobrevalorada reunión de Sarkozy y Merkel (que finalmente fracasó), lo más destacado de ayer, sino que fue la repentina dimisión del presidente del BNS, Hildebrand. Dado el intento del BNS de dañar el control durante el fin de semana y la ferviente defensa del propioHildebrand, habíamos sospechado que esto podría pasar. Sin embargo, parece que este no fue el caso. El comunicado de prensa del BNS fue breve y contundente. "El Presidente del Banco Nacional de Suiza,PhilippHildebrand, renuncia con efecto inmediato". El mercado ahora se pregunta si la credibilidad del piso del EUR/CHF a 1.200 está en peligro. En este punto, no esperamos que el BNS de marcha atrás. De hecho, creemos que en el corto plazo habrá un aumento de la retórica. El BNS remplazará aHildebrand en forma ordenada (ya que los puntos de vista de Jordon yDanthineestán en línea con la política del tipo de cambio, por lo que quién es en realidad superior es algo secundario --- por ahora, el principal candidato es Jordon). Pero, quién se llevará el tercer lugar no está aún claro. Además, la justificación económica para mantener la debilidad del CHF se mantiene incólume. En una conferencia de prensa se anuncióque el BNS reiteró su compromiso respecto al piso de 1.200, con la mayor determinación. Las predicciones sobre una nueva tasa fija pueden no haber tenido demasiado éxito, ya que el Banco Nacional Suizo afirmó que "la renuncia de Hildebrand no va a cambiar su postura y no tendrá ningún impacto en la postura política".Disminuiríamos las ventas del EUR/CHF con la perspectiva de que una amenaza graveal "piso" será correspondida de inmediato con una respuesta agresiva.
Today's Key Issues (time in GMT):
2012-01-10T00:00:00 USD IMF EU Meeting on Greece2012-01-10T00:00:00 SEK Geithner Visiting CHINA - meets Chinese Vice Premier Wang Qishan
2012-01-10T08:30:00 NOK Industrial Production Prior 0.4 MOM 4.7 YOY Exp -0.6 MOM 2.9 YOY
2012-01-10T09:00:00 EUR Norwegian CPI Prior 0.0 MOM 1.2 YOY Exp 0.2 MOM 0.3 YOY
2012-01-10T14:00:00 USD Rehn speaks on Euro bonds
2012-01-10T15:00:00 USD Wholesale Inventories Prior 1.6 Exp 0.2
2012-01-10T15:30:00 USD Williams Speaking
2012-01-10T16:10:00 Pianalto Speaking on Labour markets
The Risk Today:
EURUSD Los indicadores del EURUSD siguen siendo decididamente bajistas, a pesar de la reciente ola de cobertura de posiciones cortas. El primer soporte se sitúa en 1.2760 (mínimo intradiario), 1.2600 (retroceso de Fibonacci del 76,4%) y luego 1.2588 (mínimo del 24/8). Hacia el alza, la resistencia secundaria se sitúa en 1.2797 (máximo intradiario), 1.2813 (máximo del 6/1), 1.2947 (máximo del 5/1), 1.3078 (máximo del 28/12), 1.3237 (máximo del 13/12) y 1.3456 (máximo del 8/12).GBPUSD Con la caída del precio del EUR, el GBPUSD ha sido arrastrado hacia la baja. El próximo nivel de demanda se hará presente en 1.5449 (mínimo intradiario), 1.5361 (mínimo del 29/12), 1.5333 (mínimo del 23/9) y 1.5272 (mínimo del 6/10). La resistencia se debería activar en 1.5526 (máximo del 6/1), 1.5692 (máximo del 28/12), 1.5780 (máximo del 30/11), 1.5805 (máximo del 21/11) y 1.5880 (retroceso de Fibonacci del 61.8%).
USDJPY El USDJPY no logró una continuación de la tendencia luego de los fuertes datos de EE.UU. de la semana pasada. El soporte inicial decisivo aparecerá en 76.11 (máximo del 22/9) y 75.35 (mínimo del 31/10). La resistencia se puede observar en 77.20 (cubierta de la nube diaria), 78.04 (máximo del 28/12), 78.29 (máximo del 30/11), 79.53 (máximo de intervención del 31/10), 80.24 (anterior máximo de intervención) y luego 81.48 (máximo del 8/7). Teniendo en cuenta la situación de seguridad del EURJPY por debajo de 100, una posición larga en el USDJPY todavía podría ser interesante.
USDCHF No hubo muchas reacciones a la renuncia de Hildebrand a la presidencia del Banco Nacional Suizo. La tendencia del USDCHF sigue siendo alcista, en nuestra opinión gracias al quiebre del viernes de 0.9538 (resistencia horizontal) y está reanudando su tendencia alcista observada por última vez el 27 de octubre. La próxima resistencia se ubica en 0.9500 (máximo intradiario), 0.9782 (máximo del 11/1), seguida de 0.9842 (máximo del 10/12) y luego 0.9951 (retroceso de Fibonacci del 61.8%). La próxima zona de soporte se encuentra en 0.9342 (mínimo del 30/12), 0.9321 (mínimo del 28/12), 0.9244 (mínimo del 21/12) y luego 0.9132 (media móvil de 65 días).
Resistance and Support:
- EURUSD
- 1.3078
- 1.2947
- 1.2813
- 1.2775
- 1.276
- 1.26
- 1.2588
- GBPUSD
- 1.578
- 1.5692
- 1.5526
- 1.5452
- 1.5449
- 1.5333
- 1.5272
- USDCHF
- 0.9842
- 0.9782
- 0.95
- 0.9476
- 0.9415
- 0.9342
- 0.9244
- USDJPY
- 78.29
- 78.04
- 77.18
- 76.86
- 76.11
- 75.35
- 75
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