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El USD, el rey Posted by Ipek Ozkardeskaya at 20/6/2013
Forex News and Events:
La reunión del FOMC y los comentarios de la línea dura del presidente de la Fed, Bernanke, provocaron un amplio repunte del USD en los mercados de divisas. El USD subió frente a todos sus contrapartes del G-10, el rendimiento de EE.UU. a 10 años subió al 2.3822%, mientras que el DXY avanzó a máximos de dos semanas.Esta mañana se publicó el PMI manufacturero, el cual fue mejor de lo esperado, pero no logró detener la debilidad del euro, mientras que el Franco suizo extendió sus pérdidas a 0.9350 luego del anuncio sobre la política monetaria del BNS. Esta tarde, los operadores estarán esperando los datos sobre las solicitudes por desempleo de Estados Unidos y de la Reserva Federal de Filadelfia.
El veredicto FOMC provocó volatilidad
La reunión del FOMC terminó con comentarios de la línea dura, sugiriendo la limitación de la compra de activos por parte de la Fed por USD 85 mil millones para fines de 2013. El FOMC dio a conocer su pronóstico para la economía de EE.UU.: una "visión moderada", expectativas de mayores ganancias en el mercado de trabajo y aceleración de la inflación hacia el objetivo del 2%. Si el mercado cumple las previsiones, dijo Bernanke "nosotros reduciríamos el ritmo de las compras en pasos moderados durante la primera mitad del próximo año, poniendo fin a las compras a mediados de año". El efecto inmediato fue alcista en los mercados de divisas. El USD volvió a tener demanda, y el DXY avanzó a máximos de dos semanas. En próximos días, se espera que el impulso alcista del USD tome un poco más de velocidad.
Venta masiva del Euro, el Yen y la Lira turca
En línea con nuestros pronósticos de ayer en Bloomberg HT de Turquía, la fuerte demanda del USD llevó al EUR, al TRY y al JPY significativamente a la baja. Comenzando con el TRY, el optimismo luego de la reunión del FOMC y el buen nivel de demanda del USD pesó aún más sobre el ya volátil TRY. La Lira turca está ahora bajo una fuerte presión de venta, primero porque la fuga de capitales de los mercados emergentes está cobrando impulso con datos débiles (los últimos fueron los datos de fabricación de China con una contratación a una velocidad más alta en mayo). En segundo lugar, el riesgo político idiosincrático en Turquía sigue en los titulares. A pesar de las medidas de ajuste a corto plazo, el Banco Central de Turquía está teniendo dificultades para frenar la depreciación del TRY. LA Lira llegó a 1.9197 contra el dólar de EE.UU. esta mañana, acercándose a 1.9224 (máximo histórico desde el lanzamiento de la nueva lira turca el 1 de enero de 2005). El impulso de la tendencia es sólidamente negativo sobre el TRY, pero esperamos que las intervenciones en Forex a corto plazo del banco central enfríe la volatilidad. Las ofertas del par USDTRY están generando sólidamente en 1.9000/50.
Tal como se esperaba, la reacción del Euro ante el FOMC ha sido significativa. El par EURUSD cayó dos cifras grandes. Los indicadores de tendencia y de momentum se debilitaron significativamente; sin embargo, todavía están en terreno positivo. Esta esta mañana se publicaron los números de fabricación y PMI, los cuales mostraron una contracción más lenta en todos los países de la Zona Euro; sin embargo, los mercados mostraron una reacción opuesta ante los datos. El par EURUSD extendió las pérdidas, lo que indica que se está generando un mercado bajista para los próximos días. El siguiente nivel técnico clave es la zona de 1.3175/1.3200 (soporte de Junio y MM de 21 días), si se quiebra este nivel, el par bajaría a 1.3074 (61.8% de Fibonacci del 12 de julio, rally del 13 de febrero y MM de 200 días).
En Japón, el USDJPY saltó inmediatamente ante el rally del USD, llevando al par de divisas a máximos de dos semanas. La mm de 100 días (96.86) cruzó al alza, y el sentimiento se volvió sólidamente positivo. Un cierre por encima de 97.83 sugerirá un mayor alza del par USDJPY, y el indicador MACD de 12-26 días se volvería positivo.
El dólar australiano con gran movimiento
El dólar australiano extendió su debilidad después de la reunión del FOMC, alcanzando a 91.64 en Europa esta mañana. Los indicadores de tendencia y de momentum son sólidamente negativos. Esta mañana se publicaron las actas del BRA con un tono bajista; junto con los comentarios de la línea dura de la Reserva Federal, han sido un cóctel explosivo para el dólar australiano. Los indicadores de tendencia y de momentum se tornaron negativos, señalando el fin de la reciente corrección alcista. Ahora, el siguiente objetivo es el soporte psicológico en 0.9000.
Today's Key Issues (time in GMT):
2013-06-20T12:30:00 USD Jun 15th Initial Jobless Claims, exp. 340K, last 334K2013-06-20T12:30:00 USD Jun 8th Continuing Claims, exp 2,958K, last 2,973K
2013-06-20T14:00:00 EUR Jun(A) Euro-Zone Consumer Confidence, exp. -21.5, last -21.9
2013-06-20T14:00:00 USD Jun Philadelphia Fed, exp. -2.0, last -5.2
2013-06-20T14:00:00 USD May Existing Home Sales, exp. 5.00M, last 4.97M
2013-06-20T14:00:00 USD May Existing Home Sales m/m, exp. 0.6%, last 0.6%
2013-06-20T14:00:00 USD May Leading Indicators, exp. 0.2%, last 0.6%
The Risk Today:
EURUSD El EURUSD alcanzó un máximo en 1.3417 antes de derrumbarse completamente luego de que Bernanke proporcionara una "hoja de ruta" sobre la reducción en la compra de bonos. Cuando el polvo se asentó, el par estaba operando en 1.3245 (luego de quebrar el nivel de 1.3273). En el corto plazo, el par se sigue vendiendo y el soporte está a una cierta distancia, lo que sugiere que se podría producir una corrección más profunda. Sin embargo, en el mediano plazo los indicadores de tendencia y momentum permanecen en territorio alcista (el MACD apunta al alza y está cómodo por encima de su línea de cero). Los primeros niveles de resistencia se sitúan en 1.3455 (máximo del 14/2), 1.3578 (máximo del 7/2), 1.3690 / 1.3715 (máximo del 27/9) y luego en 1.3868 (máximo del 9/12). Los siguientes soportes se encuentran en 1.3200 (MM de 21 días), 1.3176 (mínimo del 10/6), 1.3112 (máximo del 3/6), 1.2820 (mínimo del 20/5), 1.2794 (mínimo del 17/5), 1.2750 (mínimo del 11/9), 1.2662 (mínimo del 13/11) y 1.2431 (mínimo del 22/8).GBPUSD El GBPUSD se ha vendido de forma masiva hasta 1.5430 (quebrando el soporte en 1.5487) y las ventas del par continúan. Con el MACD cruzando a la baja (aunque aún sigue por encima de la línea de cero), y dadas las señales de freno de la semana pasada, se deberían prever nuevas ventas. Los niveles de soporte desde aquí se sitúan en 1.5415 (máximo del 12/4), 1.5279 (máximo del 22/5), 1.5143 (mínimo del 31/5), 1.5010 / 20 (mínimo de la reacción del 20/3) y 1.4828 (mínimo del 12/3). Es probable que las siguientes resistencias intervengan en 1.5683 (MM de 200 días), 1.5807 (máximo del 11/2), 1.5891 (máximo del 21/1), 1.6007 (máximo del 18/1), 1.6180 (máximo del 10/1), 1.6340 (máximo del 2/1) y 1.6454 (máximo del 29/8/11).
USDJPY El USDJPY ha efectuado un rally desde el fuerte soporte en 93.57 hasta 97.60, justo por debajo de la resistencia en la cubierta de la nube diaria. Los indicadores de tendencia y momentum apuntan al alza, lo que sugiere una reversión de las operaciones bajistas. Al alza, situamos nuestras primeras resistencias en 97.70 (cubierta de la nube diaria), 99.47 (máximo del 6/6), 100.92 (máximo del 3/6), 103.55 (mínimo del 16/9/08 y 30/9/08) y luego en 105.00 (resistencia psicológica). A la baja, los soportes se observan en 92.56 (mínimo del 2/3 y retroceso de Fibonacci del 38.2%), 90.93 (mínimo del 25/2), 89.35 (máximo del 11/1), 88.10 (mínimo del 23/1), 87.60 (mínimo del 16/1) y luego en 86.64 (máximo del 27/12).
USDCHF El USDCHF ha efectuado un rally hasta 0.9339, cotizando muy cerca de la resistencia de la MM de 200 días. Seguimos siendo bajistas dado que los indicadores de tendencia y momentum no han cambiado lo suficiente para que podamos cambiar nuestra postura. La fuerte corrección debería haber revertido las posiciones de sobreventa y permitirá un movimiento bajista más fuerte. Un quiebre del soporte en 0.9128 debería provocar una venta masiva más profunda hasta 0.9023. Los primeros niveles de soporte permanecen en 0.9128 (máximo pivote del 13/6) y luego en 0.9023 (mínimo pivote del 31/1). Los próximos niveles de resistencia se sitúan en 0.9288 (máximo del 12/6), 0.9309 (resistencia de Fibonacci), 0.9626 (mínimo del 31/5 y del 3/6), 0.9763 (máximo del 17/5), 0.9842 (máximo del 22/5) y 0.9900 (resistencia psicológica).
Resistance and Support:
- EURUSD
- 1.369
- 1.3578
- 1.3455
- 1.3221
- 1.32
- 1.3176
- 1.3112
- GBPUSD
- 1.5891
- 1.5807
- 1.5683
- 1.5465
- 1.5415
- 1.5279
- 1.5143
- USDCHF
- 0.9842
- 0.9763
- 0.9626
- 0.9345
- 0.9128
- 0.9023
- 0.9
- USDJPY
- 103.55
- 100.92
- 99.47
- 98.04
- 93.57
- 92.56
- 90.93
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