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El riesgo en Forex se consolida luego de la reunión del G-20 Posted by Peter Rosenstreich at 27/2/2012
Forex News and Events:
A fin de la tarde del domingo, estaba claro que no había habido mucho progreso en la cumbre del G-20 en México. Aunque había pocas expectativas, había una posibilidad de que el G-20 haga un anuncio importante (como en la cumbre de 2008, cuando destinó $ 1 billón a rescatar a la economía mundial). Sin embargo, los comentarios provenientes de México sugerían que las naciones del G-20 querían que Europa haga más para resolver sus propios problemas antes de proporcionar recursos adicionales. La declaración del ministro de economía británico, George Osborne, puso de relieve el sentimiento: "Estamos dispuestos a considerar el destinar recursos del FMI, pero sólo una vez que vemaos el color del dinero de la zona euro y no hemos visto el color del dinero de la zona euro", dijo a Sky TV. "Creo que aquí se establecerá claramente un quid pro quo". El ministro de economía de Japón dijo que las naciones del G-20 no discutieron los detalles de cómo los nuevos préstamos en $ 500 mil millones del FMI podrían ser utilizados para ayudar a Europa, afirmando que "Tenemos que seguir discutiendo algunas cosas.” Hubo muchas duras declaraciones sobre la necesidad de reforzar la protección financiera de Europa, pero no hubo datos reales sobre una estrategia a seguir. Y con la cumbre de la UE de esta semana, era muy poco probable que el G-20 dé el primer paso. En la cumbre de la UE, se espera que los líderes discutan el límite del ESM y, lo más importante, firmar el pacto fiscal. "La posición del gobierno alemán no ha cambiado: no vemos ninguna necesidad de aumentar el límite superior del ESM", dijo un funcionario del gobierno cercano a la canciller Angela Merkel, continuando con la línea dura de Alemania. El viceministro de finanzas de China, Zhu, dijo que está convencido de que la crisis de la eurozona puede ser subsanada, y dijo que China estaba dispuesta a aumentar su ayuda para resolver los problemas de Europa, pero Zhu también negó los rumores del mercado de que China contribuiría con $ 100 mil millones para el FMI. Es evidente por la falta de progreso que el rescate de Grecia no ha finalizado la crisis europea, sin embargo, ha desacelerado significativamente la velocidad de su desarrollo. En este punto, estaremos atentos a los cambios en la estructura política, la evolución de los datos trimestrales y los informes de la troika, factores con un horizonte a más largo plazo. Esto significa que el EUR y el riesgo seguirán mejorando diariamente. Por supuesto, hay gente que, naturalmente, cree que esta acumulación de eventos de riesgo provoque una reversión en los mercados. El segundo LTRO a 3 años del BCE se llevará a cabo el miércoles; los resultados se publicarán sobre el mediodía de Europa. Teniendo en cuenta el efecto que el primer LTRO a 3 años (un aumento bruto de € 489 mil millones) tuvo en los mercados financieros y en el apetito de riesgo, esta operación será fundamental. Hay una sensación de que si continúa este repunte del riesgo actual, se necesitará otro gran aumento. El otro gran tema pendiente de Europa es la cuestión del canje de la deuda griega. No conoceremos los resultados hasta más o menos el 9 de marzo, pero empezaremos a escuchar rumores respecto a la participación. Teniendo en cuenta los comentarios, parece que habrá una buena participación, pero por debajo de la línea base de la troika del 95%, por lo que se activará el CAC. Esto a su vez se definirá como un evento de crédito y se dispararán los CDS. La idea actual es que no habrá muchos problemas inesperados. Dado que los bancos centrales mantienen las tasas de interés bajas, la implementación de una política no convencional, el LTRO a 3 años del BCE (y con una segunda vuelta que se aproxima) que contiene el contagio, y los datos de crecimiento relativamente estabilizados, hay pocas razones para pensar que el repunte del riesgo actual se revierta. El petróleo está experimentando una rápida apreciación y sigue siendo un punto de atención en Europa, pero en general somos positivos respecto al riesgo.
Today's Key Issues (time in GMT):
2012-02-27T00:00:00 EUR Parliament discusses the Special aid package for Greece2012-02-27T09:00:00 NOK Foreign ministers meeting in Brussels
2012-02-27T09:00:00 EUR Olsen speaking
2012-02-27T09:00:00 EUR M3 Prior 1.6 Exp 1.8
2012-02-27T09:00:00 EUR Private sector loans Prior 1.0 Exp 1.1
2012-02-27T10:00:00 EUR Barrosso speaking
2012-02-27T13:45:00 USD Praet speaking
2012-02-27T15:00:00 Pending Home sales Prior -3.5 Exp 2.5
The Risk Today:
EURUSD El viernes la compra del EURUSD ha vuelto a acelerarse una vez más, y los alcistas nos han llevado hasta máximos de 1.3486. Esta renovada demanda ha anulado la resistencia clave en el camino hacia el alza, y nos pone en un territorio con muchos menos niveles de resistencia históricos visibles. La corrección intradía que estamos presenciando no debería tener ningún efecto duradero y mantenemos nuestra estrategia para construir posiciones largas en pullbacks. El viernes el par se reintegró al anterior canal de tendencia alcista de 1 mes, lo cual es una señal alcista significativa. Si el par es capaz de mantenerse dentro del canal, esto sugeriría una extensión hacia 1.3850 (techo del canal alcista). Dada la naturaleza agresiva de este movimiento de 2 semanas, la resistencia se ha reducido considerablemente. Hacia el alza la próxima resistencia se ubica en 1.3461 (máximo del 8/12), 1.3550 (máximo del 12/1) y luego 1.3613 (máximo del 18/11). Los siguientes soportes se ubicarán en 1.3364 (piso del rango de corto plazo), 1.3320 (anterior resistencia convertida en soporte), 1.3260 (resistencia del triángulo, ahora soporte), 1.3190/10 (mínimo del 22/2) y 1.3099 (mínimo del 16/2); luego, en caso de que los bajistas intenten cerrar la brecha, se activará el nivel de 1.2930 (mínimo del 25/1). A continuación, los niveles de 1.2875 (mínimo del 23/1), 1.2839 (mínimo del 19/1) y 1.2711 (mínimo de la sesión de EE.UU. del 17/1) deberían proporcionar soporte.GBPUSD El GBPUSD escaló a nuevos máximos de 1.5902 el viernes, pero desde entonces el par ha caído nuevamente a los niveles de 1.5850. Una vez que la corrección a corto plazo haya disminuido, la primera resistencia ahora se ubica en 1.5902 (máximo del 24/2), 1.5932 (máximo del 15/11) y el nivel psicológico de 1.6000. En caso de que la tendencia a la baja recomience, el soporte a corto plazo se encuentra en 1.5827 (máximo del 13/2), seguido de 1.5770 (máximo del 14/2). Debajo de esos niveles está la dura barrera de soporte alrededor de 1.5645, y deberíamos estar cómodos con un regreso a los sub-niveles de 1.5600. Luego los soportes se activan en 1.5516 (máximo del 6/1 y mínimo de reacción del 23/1), 1.5533 (mínimo del 24/1) y 1.5517 (mínimo del 23/1).
USDJPY Todavía se está desarrollando una sólida acción de precios alcista después de la activación del banderín alcista a principios de la semana. La formación de patrones sugiere un patrón de continuación de aproximadamente el tamaño del asta, con el objetivo lógico siguiente en torno a los niveles de 82.00. En el largo plazo, el cierre por encima de la cima de la nube en el GBPJPY y las señales alcistas en otros pares cruces indican que la debilidad del JPY va a continuar. Una vez que la toma de ganancias haya disminuido, y en caso de que se renueve el interés de compra, la próxima resistencia se activará en 81.48 (máximo del 8/7), seguida de nuestro objetivo de extensión de 82.00. Hacia la baja, los niveles técnicos son prácticamente iguales; el primer soporte secundario se ubica en 80.80/84 (resistencia convertida en soporte y mínimo intradía), 80.24 (máximo de reacción del 4/8/11), 79.60 (resistencia convertida en soporte), 79.00 (soporte psicológico), 78.68 (máximo del 14/7/11), 77.36 (mínimo del 13/2), seguido de 76.50 (mínimo del 7/2), 76.04 (mínimo del 1/2), 75.54 (mínimo récord observado el 31/10) y 75.00 (nivel psicológico importante).
USDCHF Nuestra perspectiva de un desafío a corto plazo hacia 0.9009 dio sus frutos, ya que el viernes los vendedores superaron fácilmente el soporte corriendo a mínimos de 0.8931. Pero desde ese momento hemos logrado consolidar las posiciones un poco más arriba y el par salió temporalmente de la tendencia bajista de 1 mes. Sin embargo, la tendencia actual sigue siendo bajista, por lo que esperamos que la siguiente pierna del par será hacia la baja. Comentario a parte, los operadores deberían estar atentos al EURCHF, ya que nos estamos acercando peligrosamente al “piso” de 1.2000. Con los bajistas teniendo el control total y la tendencia bajista general aún activa, los próximos objetivos lógicos hacia la baja son 0.8931 (mínimo del 24/2), 0.8922 (mínimo del 9/11) y 0.8761 (mínimo del 3/11). Es probable que cualquier rally posterior encuentre vendedores en 0.9009 y 0.9089 (soporte convertido en resistencia), 0.9125 (tope del canal de tendencia bajista a corto plazo), 0.9176 (máximo del 17/2), 0.9299 (máximo del 16/2), 0.9340 (máximo del 25/1), 0.9381 (máximo del 23/1), 0.9413 (máximo del 19/1) y 0.9497 (máximo del 18/1).
Resistance and Support:
- EURUSD
- 1.3613
- 1.355
- 1.3461
- 1.3398
- 1.3364
- 1.332
- 1.319
- GBPUSD
- 1.6
- 1.5932
- 1.5902
- 1.5858
- 1.5645
- 1.5533
- 1.5516
- USDCHF
- 0.9125
- 0.9089
- 0.9009
- 0.8994
- 0.8931
- 0.8922
- 0.8761
- USDJPY
- 82.22
- 82
- 81.48
- 80.67
- 80.24
- 80
- 79.6
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