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El resultado de la elección de Grecia preocupe a los operadores Posted by Peter Rosenstreich at 7/5/2012
Forex News and Events:
Debido a una ola de resultados de las elecciones en contra de las medidas de austeridad, el centro de atención del mercado se ha alejado de los débiles informes de nóminas de Estados Unidos y los operadores se han puesto en búsqueda de operaciones de refugio. El líder socialista de Francia, Francois Hollande, ha derrotado al Presidente Nicolas Sarkozy. Hollande, el nuevo Presidente socialista ha expresado su disgusto por el tratado fiscal de la UE, y se ha comprometido a retener la votación de Francia hasta que se incluyan medidas de crecimiento adicionales. Sin embargo, creemos que Hollande será más realista con su insistencia sobre los cambios en el pacto fiscal, equilibrando las demandas con expectativas prácticas del mercado de bonos. No creemos que el nuevo presidente dañe su costo de capital y ya está escuchando a sus asesores que le aconsejan suavizar su retórica. Por otro lado, la situación en Grecia es más incierta. Los dos principales partidos que apoyaron los rescates financieros, no han logrado obtener una clara mayoría. El alejamiento populista de los partidos a favor del rescate indica que cualquier nuevo gobierno tendrá que ceder ante la demanda de medidas de austeridad menos importantes, y aumenta la probabilidad de otro default de Grecia. El FMI rápidamente advirtió que esto pueden retrasar el pago de junio de Grecia desviada del actual camino de austeridad. La fragmentación del nuevo gobierno de Grecia sin duda hará más difícil la aplicación de los recortes de gastos en € 3.000 millones que ya han sido prometidos por el gobierno anterior (junto con profundos recortes en 2013 & 2014). La falta de progresos pone en duda el próximo tramo de ayuda de la UE y el FMI. Una fuente anónima del FMI dijo a Reuters, "si no hay acuerdo sobre la nueva reducción de costos, los pagos de Grecia serán retenidos hasta que exista un entendimiento satisfactorio". Más significativamente, ahora se está reduciendo la exposición de ciertos fondos soberanos de riqueza ante los bolos de la zona euro, lo que indica que los inversores con más largas perspectivas están planeado alejar sus carteras de la deuda soberana de los países periféricos. Tal vez la única noticia positiva sobre el euro procedente de Europa ahora fueron los pedidos de fábrica, cuyos datos fueron fuertes de lo esperado, ya que subieron al 2.2 % m/m vs. el 0.5 % esperado. Pero en el corto plazo esperamos que la moneda única se vea afectada por las noticias acerca de que la coalición de Grecia está logrando un cambio, ya que los partidos en contra de las medidas de austeridad están teniendo mayor influencia. La aversión al riesgo pone a las commodity currencies en un claro descenso, ya que el par AUDUSD cayó de 1.0163 a 1.0110 y el NZDUSD cayó levemente a 0.7907. Los datos económicos de la onza no pudo proporcionar mucho respaldo al AUD, ya que las ventas minoristas mostraron fuertes datos con un 0.9 % m/m vs. el 0.2 % esperado (el 1.8 % t/t vs. el 0.5 % esperado). Por otra parte, las solicitudes de construcción aprobadas bajaron un 7.4 % vs. el 3.1 % esperado y el -8.8% anterior y el clima empresarial subió de 3 a 4. El petróleo crudo sigue en oferta, ya que el petróleo WTI cayó en picada en los últimos tres días de $105.25 a $95.34 la semana pasada, dado que el panorama económico mundial luce menos optimista.
Today's Key Issues (time in GMT):
2012-05-07T00:00:00 GBP UK Public holiday2012-05-07T07:00:00 EUR SP Industrial production % y/y -4.9 exp -5.1 prior
2012-05-07T07:15:00 CHF CPI, % 0.2 (-0.9) exp
2012-05-07T10:00:00 EUR GE Factory orders, %m/m (y/y) 0.5 (-2.8)exp
2012-05-07T16:15:00 IMF MD Lagarde speaks
2012-05-07T19:00:00 USD Consumer credit, chg, $ bn 10.0 exp 8.7 prior
2012-05-07T23:01:00 GBP BRC shop price index
2012-05-07T23:15:00 USD Fed President Lacker
The Risk Today:
EURUSD El EURUSD pasó gran parte de las últimas 24 horas oscilando entre los niveles de 1.3122 y 1.3179, pero careció de momentum para continuar concretamente con su frágil tendencia alcista. Desde entonces, las preocupaciones políticas de Europa han intervenido negativamente y el par se ha derrumbado a un mínimo de 1.2955, anulando todos los soportes a corto plazo y convirtiendo nuestra anterior perspectiva alcista en bajista. Hacia la baja, el primer soporte desde aquí se ubica en 1.2955 (mínimo intradía), 1.2930 (mínimo pivote del 25/1), 1.2875 (mínimo del 20/1). Es probable que cualquier rally posterior encuentre vendedores en 1.3081 (brecha máxima), 1.3122 (mínimo del 2/5), 1.3179 (pivote máximo del 7/5), 1.3277 (resistencia convertida en soporte), 1.3341 (pivote del 3/4) y el nivel clave en 1.3385 (máximo del 27/3).GBPUSD Al igual que el EURUSD, el GBPUSD ha retrocedido a la baja a principios de la semana pasada, anulando su actual canal de tendencia alcista y cambiando nuestra perspectiva a levemente bajista. El precio mínimo de la jornada fue de 1.6116 (quebrando el soporte en 1.6155), y a pesar del rally de recuperación marginal de esta mañana, la acción del precio sugiere que se prevén pérdidas mayores durante esta semana. Si este rally puede reunir nuevas compras en las próximas sesiones, la próxima resistencia se encuentra en 1.6194 (media móvil de 200 días), 1.6207 (máximo del 4/5), 1.6302 (máximo del 30/5), 1.6335 (máximo del 31/8/11) y 1.6455 (máximo del 29/8/11). Hacia la baja, el soporte se encuentra en 1.6078 (mínimo del 25/4), 1.6014 (mínimo de la reversión del 19/4), 1.5970 (techo de la reversión del 17/4), 1.5804 (mínimo del 5/4), 1.5771 (mínimo del 22/3) y 1.5754 (nivel de quiebre del 16/3).
USDJPY Los datos laborales de Estados Unidos del día viernes y el riesgo político que se está generando en Europa sirvieron de catalizadores para que el USDJPY realizara una nueva prueba de los mínimos de 2 meses en 79.84, y esto significa que nos estamos dirigiendo hacia una confrontación potencialmente desagradable entre los vendedores del USDJPY y las autoridades japonesas, que han dejado muy en claro que no aprecian las ganancias del yen. Los primeros soportes ahora se sitúan en 79.65 (mínimo del 1/5 y 7/5), seguido de 79.53 (mínimo del 15/2) y luego 79.11 / 16 (máximo de la reacción del 31/10/11 y nivel de Fibonacci). Hacia el alza vale la pena señalar la próxima resistencia en 80.61 (máximo del 2/5), 81.77 / 88 (rally de corrección fallido), 82.56 (máximo del 6/4), 82.99 (máximo del 3/4), la resistencia disparadora en 83.40 (máximo del 27/3), 84.18 (máximo del 15/3 y objetivo de extensión), 84.51 (máximo del 15/12/10), seguida de 85.50 (nivel de Fibonacci desde 101.00 a 75.60).
USDCHF El USDCHF parece haber tocado fondo en 0.9043 al final de la semana pasada, ya que desde ese momento la dirección ha sido siempre de un solo sentido hacia el alza. Mientras tanto, el primer soporte hacia la baja permanece en 0.9043 (mínimo del 2/5), 0.9009 (máximo del 27/2), 0.8955 (pivote del 11/11/11), seguido de la persistente barrera de soporte en 0.8931 (mínimo del 24/2 y 29/2). Es probable que cualquier rally posterior encuentre vendedores en 0.9271 (máximo intradía), 0.9335 (máximo del 15/3), 0.9381 (máximo del 23/1), 0.9413 (máximo del 19/1) y 0.9497 (máximo del 18/1).
Resistance and Support:
- EURUSD
- 1.3179
- 1.3122
- 1.3081
- 1.3029
- 1.2955
- 1.293
- 1.2875
- GBPUSD
- 1.6302
- 1.6207
- 1.6194
- 1.6165
- 1.6078
- 1.6014
- 1.597
- USDCHF
- 0.9381
- 0.9335
- 0.9271
- 0.9218
- 0.9043
- 0.9009
- 0.8955
- USDJPY
- 82.56
- 81.77
- 81.61
- 79.82
- 79.65
- 79.53
- 79.11
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