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Posiciones abiertas durante la noche

(Los costes indicados a continuación
corresponden al diferencial
de tasas del día anterior
)

Currency
Pair
long
Base
short
Base
AUDCAD7.40 -9.75
AUDCHF7.77 -10.36
AUDJPY7.87 -10.86
AUDNZD-11.57 8.26
AUDUSD7.65 -12.57
CADCHF0.19 -0.86
CADJPY-0.47 -1.01
CHFDKK-3.40 1.92
CHFJPY-1.18 -0.60
CHFNOK-4.76 3.42
CHFSEK-0.75 -0.11
DKKSEK0.35 -0.61
EURAUD-20.55 13.59
EURCAD-3.17 1.35
EURCHF0.17 -1.08
EURCZK-55.03 36.65
EURDKK-6.96 3.47
EURGBP-0.91 0.50
EURHUF-50.25 4.14
EURILS0.02 -1.05
EURJPY-0.03 -0.97
EURNOK-6.80 3.02
EURPLN-16.22 7.17
EURSEK0.22 -1.08
EURTRY-28.90 21.22
EURUSD0.09 -3.16
GBPAUD-15.34 11.89
GBPCAD0.94 -1.88
GBPCHF1.77 -4.59
GBPDKK-3.51 1.44
GBPJPY-0.11 -2.07
GBPNOK-6.41 3.72
GBPNZD-38.08 27.70
GBPPLN-17.01 8.42
GBPSEK0.65 -2.87
GBPUSD1.08 -2.43
NOKSEK0.47 -0.79
NZDJPY12.55 -20.43
NZDUSD13.23 -16.17
USDAED0.00 -1.03
USDBHD0.00 -1.03
USDCAD-0.21 -0.31
USDCHF0.26 -1.08
USDCZK-38.39 26.18
USDDKK-2.31 1.89
USDHKD0.46 -0.57
USDHUF-33.74 15.04
USDILS0.02 -1.05
USDJPY-0.30 -0.73
USDKWD0.00 -1.04
USDMXN-13.82 10.63
USDNOK-4.66 2.22
USDOMR-0.03 -1.03
USDPLN-12.08 5.83
USDQAR0.05 -1.12
USDSAR0.00 -1.03
USDSEK-1.29 -0.85
USDSGD-0.55 0.32
USDTRY-20.01 16.37
USDZAR-27.65 17.60
XAGUSD-12.41 -15.71
XAUUSD-14.69 -17.02


El diferencial de tasas (swap rates), también conocido como posiciones nocturnas o rollover, se refiere a débitos o créditos, generados o debitados, al mantener una posición abierta durante la noche. ACM establece estas posiciones nocturnas a partir de las 23 h. CET a través de los tipos de cambio interbancarios.

Las grandes instituciones financieras que operan en Forex, son las responsables de poner al día el diferencial de tasas - los precios a los que están dispuestas a cambiar las divisas en un día determinado. Los diversos bancos establecen dicho diferencial basándose en su propio análisis de gestión de riesgo y en la actividad del mercado. El diferencial de tasas de ACM proviene esencialmente del coste interbancario por mantener las posiciones abiertas durante la noche y se expresan en pips, con una tasa de cambio por cada par de divisas.

Otros brokers pueden seguir ofreciendo sus tasas utilizando un método obsoleto en el que se aplican las tasas de referencia basándose en los diferenciales de tasas de interés entre los bancos centrales. ACM apuesta a la transparencia total en sus operaciones, más que en el método anteriormente mencionado, alineándose a los lineamientos del mercado actual. El diferencial de tasas de los bancos toma en cuenta la liquidez, la dinámica del mercado y la volatilidad en un cruce de divisas determinado.

ACM establece su rollovers de forma sintética, es decir que las posiciones no se cierran y se reabren durante la noche. En cambio, se aplica un débito / crédito al estado de cuenta del cliente como un ítem adicional permitiendo un claro y fácil detalle. ACM aplica un rollover triple (o 3 días de rollover) los días Miércoles por cada posición que permanezca abierta durante el fin de semana.

Nota: Las tasas o costes aplicados serán visibles en el sitio web de ACM después de las 23 h. CET y actualizadas diariamente luego de cada cierre de jornada.

 
 
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