En el día de hoy tendremos escasos datos macroeconómicos en Europa, mientras que en Asia y Estados Unidos se destacan el PIB real del segundo trimestre, las ventas minoristas de China y las peticiones semanales de desempleo en EE.UU. Con respecto a los datos del gigante asiático, la economía china ha crecido 7,9% interanual en el segundo trimestre del año, gracias a la enorme cantidad de préstamos que lograron recuperarla luego de haber registrado el peor crecimiento de la última década. Sin embargo, debemos destacar que la tercera mayor economía mundial registró un crecimiento de sólo 6,1% en el primer trimestre del año, como consecuencia del desplome de las exportaciones, originado a su vez en la crisis financiera internacional.
En otro orden, las miradas están puestas en los resultados semestrales de las principales firmas estadounidenses. Ya hemos conocido que Goldman Sachs e Intel Corp. han superado las expectativas. Para mañana, estemos atentos a los resultados de JP Morgan – se prevé sólidas ganancias – Bank of america y Citigroup. En los dos últimos casos el panorama no es optimista y es posible que el Citi se declare en bancarrota según informan expertos. El miércoles de la próxima semana revelan sus números Wells Fargo y Morgan Stanley; el primero podría registrar ganancias de USD 0,366 por acción mientras que para el segundo se esperan pérdidas de USD 0,323 por título.
El precio del crudo alcanzó su nivel más alto en una semana, tras el repunte de los mercados bursátiles y los reportes de China que indican una recuperación del gigante asiático. Tras conocerse los resultados del PIB y las ventas minoristas de China, las perspectivas de que su consumo por oro negro aumente es un gran soporte en el mercado de materias primas Los futuros en Nymex del precio del barril con vencimiento agosto se están negociando a 61.51 dólares. Operadores estiman que mientras se mantenga por encima de los 60.00 dólares el barril, el crudo mantendrá una tendencia alcista.
Debemos destacar que en la jornada de ayer la Reserva Federal publicó las Actas sobre su última reunión realizada el 23 y 24 de junio. En las Actas, la entidad monetaria ha revisado al alza sus previsiones sobre el crecimiento de la economía tanto en 2009 como en 2010.
En este contexto, la FED indicó que la económía se encuentra “débil y vulnerable” pero anticipó una menor contracción en el PIB durante 2009, del -1,5% al -1,0%, frente a la previsión anterior en abril del -2,0% al -1,3%. Para 2010, elevó su estimación del crecimiento hasta entre el 2,1% y el 3,3%, desde el rango previo del 2,0% al 3,0%. Sin embargo, a pesar de ser proyecciones positivas, la FED prevé que la tasa de desempleo podría superar el 10% este año. Por último, la Reserva Federal observó la posible estabilización de los gastos en consumo y indicó que el mercado de viviendas podría estar acercándose a un suelo. Finalmente, a pesar de los recientes aumentos en petróleo y otras materias primas, la mayoría de sus miembros creían que la inflación subyacente se mantendría contenida.
En el ámbito bursátil, las bolsas asiáticas han cerrado con números verdes luego del reporte de la FED y sus perspectivas sobre la economía americana. Por su parte, los futuros europeos auguran un comienzo de sesión positivo.
Niveles y tendencias claves:
EUR/USD (euro frente al dólar): el billete verde gana terreno frente a la moneda del viejo continente tras negociarse desde los 1.4133 hasta los 1.4061 dólares por euro. Sin embargo, el apetito por el riesgo se mantiene firme tras divulgarse las Actas de la última reunión de la FED y sus perspectivas sobre la economía americana. En estos momentos, la paridad cotiza a 1.4080 dólares por euro. Según el Índice de Fuerza Relativa (RSI) el cruce está en zona neutral.
USD/JPY (dólar frente al yen): el cruce repunta y se negocia por encima del nivel en los 94.00 yenes por dólar. Para el resto de la sesión, debemos aguardar como serán los resultados de las peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos. En el caso de ser mejor de lo previsto, el greenback avanzaría posiciones frente a la moneda nipona. Según el RSI, el cruce está en un entorno de sobrecompra.
GBP/USD (libra frente al dólar): por el momento el cable se mantiene en tendencia lateral al negociarse entre el techo de los 1.6400 y el piso de los 1.6300 dólares por libra. El cruce no está otorgando una tendencia clara por el momento. Aunque operadores estiman que durante la sesión europea el par podría nuevamente romper con la mencionada resistencia, es una buena oportunidad de manejarnos con los soportes y las resistencias durante la jornada. En estos momentos, se necesitan 1.6373 dólares para comprar una libra esterlina.
XAU/USD (onza de oro frente al dólar): el oro se está beneficiando del repunte de los commodities tras el informe de China, las Actas de la FED y el debilitamiento del greenback. Actualmente, se necesitan 937.05 dólares para comprar una onza de oro. Atentos que si la tendencia se mantiene alcista, los techos a considerar se ubican en 941.46 y 946.02, mientras que si se debilita, los soportes más cercanos están en 928.56 y 922.24 dólares la onza.
Oportunidades del día:
USD/JPY (dólar frente al yen): en la jornada de ayer mencionamos que el par podría perforar los 94.00 yenes por dólar durante la sesión americana y se ha confirmado. En estos momentos, el cruce corrige a la baja y se negocia a 93.81 yenes por dólar, en un entorno de sobreventa. Operadores estiman que dependiendo de los resultados de las peticiones semanales de desempleo en EE.UU. el cruce nuevamente podría ubicarse por encima de los 94.00 yenes por dólar y aproximarse al techo de los 94.46.
USD/CHF (dólar frente al franco suizo): el franco continúa avanzando posiciones frente al dólar y se negocia en 1.0758. Atentos a los niveles en 1.0708 y 1.0632 que son claves y que en el caso de aproximarse podrían ofrecernos interesantes recorridos. En el caso del último, el 24 de junio el cruce repuntó 356 pips en escasos minutos.
USD/CAD (dólar americano frente al dólar canadiense): el loonie mantiene la presión sobre el billete vede y registra nuevos máximos del mes ayer al cotizar en 1.1120 dólares canadienses por dólar americano. Las subidas del CAD se deben al repunte del crudo en las últimas horas. Operadores aguardan un repunte hasta los 1.1300 en los próximos días en el caso de aproximarse a los 1.1100 o 1.1000 dólares canadienses por dólar americano.
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