Hoy será un día clave en el mercado de divisas mientras los operadores aguardan con expectativa los datos de empleo en Estados Unidos y la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés. Con respecto al Cambio de empleo no agrícola (Payrolls) del país americano, observamos que tras alcanzar los -345.000 puestos de trabajo en mayo, el consenso del mercado apunta a una subida de 18.000 nóminas de empleo. Otro dato a destacar es la Tasa de desempleo de EE.UU. Recordemos que en el anterior mes, las cifras oficiales registraron los máximos de 25 años desde que comenzó la recesión al situarse en 9,4%, alcanzando en total 14.5 millones de desempleados. Para el dato de hoy, las perspectivas apuntan a una nueva subida hasta los 9,6%, cifra negativa para el país americano que se aproxima a las proyecciones del 10,0% para fin de año realizadas por el FMI semanas atrás.
Con respecto a lo que sucederá en el viejo continente, sin dudas que la nota la llevará la reunión del BCE y el discurso a posteriori del presidente de la entidad monetaria, Jean Claude Trichet. Aunque no se prevé que los tipos de interés se modifiquen, actualmente en 1,0%, operadores se encuentran expectantes con relación a los anuncios y las perspectivas de Trichet sobre la economía europea. Recordemos que en la anterior semana, el BCE efectuó un paquete de estímulo sin precedentes que supera los 400.000 millones de euros para inyectar capital suficiente en el debilitado sistema financiero del viejo continente; medida realizada para mantener inalterado el valor del dinero hasta principios del 2010.
En la jornada de ayer, hemos observado como incrementó el apetito por el riesgo luego de conocerse que el PMI manufacturero de China ha superado las expectativas. No nos olvidemos que en el mercado, se especula con que el gigante asiático podría ser el país que lidere el camino hacia una recuperación de la economía mundial. Como resultado, tanto la libra como el euro se han apreciado frente al dólar americano. Sin embargo, la tendencia se revirtió durante la tarde la sesión estadounidense tras darse a conocer que el Índice ISM manufacturero de EE.UU. se mantiene por debajo del nivel neutro en los 50 puntos. Esto significa que por debajo del mencionado nivel, el sector de manufacturas continúa deteriorándose aunque a ritmo lento.
En el mercado de materias primas el crudo Brent y el West Texas continúan repuntando apoyados por la subida de las mercados bursátiles, la debilidad del greenback y las noticias sobre la economía China que incrementan las perspectivas de una futura mayor demanda por el oro negro del gigante asiático. En el West Texas, el nivel más importante de resistencia en el corto plazo se sitúa en los 73.23 dólares el barril. Actualmente, el crudo en Nueva York cotiza a 70.00 dólares el barril.
En el ámbito bursátil, las bolsas asiáticas cerraron con resultados mixtos, mientras que los futuros europeos mantienen números verdes.
Niveles y tendencias claves:
EUR/USD (euro frente al dólar): tras alcanzar un nuevo máximo mensual en los 1.4187 en la jornada de ayer, el par corrige a la baja para negociarse en los 1.4121 dólares por euro. Según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), la paridad está en zona neutral. Como mencionamos anteriormente, estemos atentos para capitalizar los recorridos que nos ofrecerá el cruce una vez divulgados los datos macros de Estados Unidos y los anuncios de Trichet. Si la tendencia se mantiene a la baja, operadores centran su atención en los pisos ubicados en 1.4100 y 1.4070 dólares por euro, mientras que si la paridad repunta los techos más cercanos se hallan en 1.4155 y 1.4202.
GBP/USD (libra frente al dólar): los comentarios realizados en la sesión asiática por el Banco de China sobre el dólar está debilitando al cable. Nuevamente, el gobierno chino ha anunciado que “espera” una estabilidad del dólar y que por el momento no se discutirá sobre la alternativa de utilizar a otra divisa como valor de referencia mundial. En estos momentos, se necesitan 1.6425 dólares para comprar una libra esterlina. Según el RSI, la paridad está en zona neutral.
USD/JPY (dólar frente al yen): el cruce se mantiene por encima de los 96.00 yenes por dólar, tras el debilitamiento de la moneda nipona. Debemos destacar que las proyecciones realizadas por operadores, y que se han cumplido efectivamente en la jornada de ayer, por el momento se mantienen y especulan que el cruce seguirá en la banda con techo en 97.00 y piso en 95.50 yenes por dólar hasta el momento de divulgarse los datos de empleo en Estados Unidos. Una vez conocidos dichos indicadores, podríamos observar un rompimiento de los mencionados niveles dependiendo los resultados.
XAU/USD (onza de oro frente al dólar) el oro pierde un 0,05% en la apertura, para negociarse en los 940.32 dólares la onza. Este metal está cayendo dado que el dólar gana un 0,22% frente al euro. Atentos a un fortalecimiento del dólar como moneda de refugio si los datos de Estados Unidos son por debajo de lo esperado. Si la tendencia se mantiene a la baja, los soportes más cercanos están en 931.38 y 926.42, mientras que las próximas resistencias se hallan en 944.57 y 951.24 dólares por onza.
Oportunidades del día
USD/CAD (dólar frente al dólar canadiense): el loonie se aprecia tras el repunte en el crudo. Asimismo, debemos destacar que los inventarios de petróleo en Estados Unidos han bajado nuevamente por séptima semana consecutiva, siendo de soporte en el fortalecimiento del dólar canadiense. Sin embargo, estemos atentos a un cambio de tendencia para el resto del día. Operadores centran su atención en los targets alcistas ubicados en 1.1580 y 1.1655 dólares canadienses por dólar estadounidense.
EUR/USD (euro frente al dólar): si los datos de empleo en Estados Unidos son peores de lo esperado, inversores estiman que el greenback podría tonificarse frente al euro tras la demanda del billete verde como valor de refugio. En el mercado, se consideran como claves el techo de los 1.4202 y el piso de los 1.3800 dólares por euro.
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