Advanced Currency Markets

Posiciones del cierre a la apertura

¿Qué es un tipo swap?
Los tipos swap, también denominados tipos interbancarios overnight o tipos de renovación, son débitos o créditos que se cobran o pagan por mantener una posición desde el cierre hasta la apertura al día siguiente. Swissquote Bank paga las posiciones del cierre a la apertura a las 23:00 h CET utilizando tipos swap interbancarios, aceptados por el mercado.

¿De dónde provienen estos tipos?
Las entidades que participan en el mercado de divisas emiten tipos swap diarios; es decir, los precios a los que están dispuestas a cambiar monedas en un día determinado. Las entidades publican sus tipos swap basándose en sus propios análisis de gestión de riesgos y su actividad en el mercado. Los tipos swap de Swissquote Bank son, básicamente, la tasa interbancaria que se exige por las posiciones mantenidas desde el cierre hasta la apertura al día siguiente, y se expresan en USD/lote de 100.000, estableciéndose un tipo por cada par de monedas.

¿Por qué tipos interbancarios en lugar de tipos de referencia?
Es posible que otros corredores ofrezcan sus tipos overnight utilizando un viejo método por el que se aplican tipos de referencia basados en los diferenciales entre los tipos de interés de distintos bancos centrales. Swissquote Bank promueve la máxima transparencia, de manera que nuestro método se armoniza con el mercado diariamente, más que el método de los tipos de referencia. Con el tipo swap interbancario se tiene además en cuenta la liquidez, los movimientos del mercado y la volatilidad recientes de un par de monedas dado.

Renovaciones sintéticas que simplifican los estados de cuenta
Swissquote Bank liquida sus renovaciones de manera sintética, es decir, que las posiciones no se cierran y se vuelven a abrir de un día para otro. Lo que hacemos es aplicar un débito/crédito en el estado de un operador como una partida aparte, de forma que la evaluación resulte más clara y sencilla. Swissquote Bank aplica un swap por triplicado los miércoles por la noche, para reflejar las renovaciones del fin de semana..

Nota: Tenga en cuenta que los tipos aplicados se publicarán en el sitio web de Swissquote Bank después de las 23:00 h CET y se actualizarán cada vez que termine el proceso diario.